Cách làm sổ cái trên excel

     

Làm cố kỉnh nào để rất có thể lấy dữ liệu từ Nhật ký thông thường sang Sổ cái trên Excel? Đây hẳn là do dự của chúng ta khi có tác dụng kế toán tổng vừa lòng trên Excel. Trong nội dung bài viết này Học Excel Online đang hướng dẫn chúng ta cách lập cách làm lấy dữ liệu từ Nhật ký chung sang Sổ cái Excel chỉ với các hàm Excel cơ phiên bản như hàm IF, hàm OR. Tại cuối nội dung bài viết sẽ bao gồm file để các chúng ta có thể tải về để xem rõ ràng hơn. Công việc thực hiện nay như sau:

1. Chuẩn bị mẫu Sổ cái

Sau khi đã thực hiện xong quá trình thì bọn họ sẽ có 1 mẫu Sổ chiếc như sau:

Dù đã gồm phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn rất là quan trọng cùng với kế toán, các bạn đã vững vàng Excel chưa? Hãy nhằm tôi giúp bạn, đk khoá học tập Excel:


*

2. Nguyên lý lấy dữ liệu từ NKC sang trọng Sổ cái

Để đảm bảo dữ liệu từ Nhật ký tầm thường lấy lịch sự Sổ chiếc là đúng chuẩn thì họ sẽ phải vâng lệnh 1 vài cơ chế như sau:

Các điều kiện về tài liệu phải tổ chức rõ ràng, đảm bảo đúng về các loại dữ liệu. Trong đó chú ý ô Số thông tin tài khoản (ô I1) là loại tài liệu nào (Text xuất xắc Number). Loại dữ liệu này nên thống độc nhất vô nhị giống với loại tài liệu trong cột danh mục tài khoản (để tham chiếu tên tài khoản) với với loại dữ liệu trong cột TK Nợ, TK bao gồm của Nhật ký kết chung.Các cột dữ liệu trong Sổ chiếc phải tổ chức rõ ràng, không trộn ô trong vùng Sổ tạo ra trong kỳ của Sổ cáiSố chiếc của Sổ chiếc phải bằng với Số loại của Nhật ký chung (nếu Nhật cam kết chung gồm 1000 chiếc thì Sổ mẫu cũng phải có 1000 dòng) để đảm bảo lấy đủ nội dung. Loại bắt đầu của Sổ cái sẽ đem tương ứng theo cái bắt đầu trong sổ Nhật cam kết chung.Tài khoản đối ứng vào Sổ cái yêu cầu theo nguyên tắc: Nếu tài khoản Sổ dòng nằm ở cột TK Nợ vào sổ NKC thì tài khoản đối ứng đã là tài khoản trong cột TK bao gồm trong sổ NKC trên thuộc 1 dòng.Số phát sinh cần ghi vào cột Nợ hoặc cột tất cả tương ứng theo tài khoản Sổ mẫu nằm ở cột TK Nợ giỏi TK tất cả trong sổ NKC, ghi theo số tiền tương ứng trong cột Số tiền vàng Nhật cam kết chung.

Bạn đang xem: Cách làm sổ cái trên excel

Bạn đã xem: bí quyết làm sổ dòng trên excel

3. Xây dựng bí quyết trên Excel

Trong Sổ chiếc chúng ta đặt phương pháp cho từng cột, ban đầu từ loại 12 (ngay sau loại Số gây ra trong kỳ) như sau:

a. Xét với cột Tài khoản đối ứng trước, bởi vì cột này phức hợp nhất.

Theo lý lẽ tài khoản đối ứng và điều kiện tài liệu của Sổ cái, yêu mong với cột này là:

Nếu tài khoản Sổ mẫu (ô I1) trùng với TK Nợ trong NKC cùng Ngày mon ghi sổ trong NKC nằm trong khoảng Từ ngày… (ô I2) và Đến ngày… (ô I3) của Sổ loại thì lấy theo thông tin tài khoản bên cột TK Có, nếu chưa phải thì xét trường đúng theo tiếp theo

=IF(AND(NKC!G8=$I$1,NKC!A8>=$I$2,NKC!A8Nếu thông tin tài khoản Sổ loại (ô I1) trùng cùng với TK Có trong NKC với Ngày tháng ghi sổ trong NKC nằm trong vòng Từ ngày… (ô I2) và Đến ngày… (ô I3) của Sổ loại thì rước theo thông tin tài khoản bên cột TK Nợ, nếu không thỏa mãn trường thích hợp này (và trường đúng theo trước đó) thì trả về kết quả rỗng=IF(AND(NKC!H8=$I$1,NKC!A8>=$I$2,NKC!A8=$I$2,NKC!A8=$I$2,NKC!A8Cột G vào NKC là cột TK Nợ, cột H vào NKC là cột TK CóCột A vào NKC là cột Ngày ghi sổb. Xét cùng với cột Số tạo ra Nợ với Số vạc sinh Có

Dựa trên hình thức của cột TK đối ứng ta có:

Nếu thông tin tài khoản Sổ dòng (ô I1) trùng với TK Nợ vào NKC cùng Ngày mon ghi sổ vào NKC nằm trong tầm Từ ngày… (ô I2) và Đến ngày… (ô I3) của Sổ loại thì mang số tiền vào cột Số tạo nên Nợ của Sổ cái, nếu không phải thì lấy giá trị = 0

F12=IF(AND(NKC!G8=$I$1,NKC!A8>=$I$2,NKC!A8Nếu thông tin tài khoản Sổ cái (ô I1) trùng cùng với TK Có trong NKC với Ngày mon ghi sổ trong NKC nằm trong tầm Từ ngày… (ô I2) và Đến ngày… (ô I3) của Sổ chiếc thì đem số tiền vào cột Số tạo ra Có của Sổ cái, nếu không phải thì lấy cực hiếm = 0G12=IF(AND(NKC!H8=$I$1,NKC!A8>=$I$2,NKC!A8Cột I vào NKC là cột Số tiềnc. Các cột khác

Các cột này chỉ phụ thuộc vào vào việc có gây ra trong cột Tài khoản đối ứng (cột E) hay không.

Xem thêm: Cách Làm Thịt Xông Khói Tại Nhà, Tự Làm Thịt Xông Khói Tại Nhà

Do đó chỉ việc dùng hàm IF để biện luận: Nếu quý giá tương ứng ở cột E là rỗng thì trả hiệu quả là rỗng, còn không rỗng thì lấy tương ứng theo cột đó trong sổ Nhật ký kết chung

A12=IF($E12=””,””,NKC!A8)

B12=IF($E12=””,””,NKC!B8)

C12=IF($E12=””,””,NKC!C8)

D12=IF($E12=””,””,NKC!D8)

Kết quả như sau:


*

Áp dụng cách làm tại cái 12 cho tất cả các dòng còn lại trong Sổ chiếc (filldown công thức, phím tắt Ctrl + D, từ cái 12 tới toàn bộ các loại phát sinh của Sổ cái)

4. Lọc dữ liệu phát sinh vào Sổ cái

Sau khi hoàn thiện bước 3 thì chúng ta cũng có thể thấy dữ liệu lộ diện trong Sổ cái chưa hẳn lúc nào thì cũng liền kề nhau, mà dựa vào vào địa chỉ phát sinh trong sổ Nhật ký kết chung. Do đó để có thể loại bỏ các dòng trống (dữ liệu không tương ứng với điều khiếu nại Sổ cái) thì chúng ta tạo thêm 1 cột phụ để lọc bỏ các dòng trống này, chỉ giữ lại lại các dòng tất cả phát sinh.

Vị trí lọc hoàn toàn có thể bắt đầu từ chiếc tiêu đề cột (dòng 9) trong đó:

Các vị trí luôn luôn lộ diện trên Sổ loại như Số dư đầu kỳ, số tạo nên trong kỳ, cộng số phát sinh, số dư cuối kỳ…) thì ko cần áp dụng công thức, đặt ngay dấu chứng thực luôn hiển thị khi lọc (ví dụ là cam kết tự x)Các loại phát sinh vẫn xét theo công thức: nếu như dữ liệu ở cột E là trống rỗng thì lấy công dụng rỗng, dữ liệu chưa phải rỗng (có vạc sinh) thì sẽ hiển thị lúc lọc, có nghĩa là trả về quý hiếm x

Công thức tại ô H12 = IF(E12=””,””,”x”)

Áp dụng AutoFilter trên cột H, tính từ ô H9 tới toàn cục sổ cái.

Xem thêm: Học Tiếng Anh: Cách Dùng Been Và Gone To" Với "Been To", Bài 6: Been Và Gone

Kết quả như sau


*

Như vậy bọn chúng ta đã bao gồm thể xong xuôi xong cách làm lấy tài liệu từ Nhật ký tầm thường sang Sổ mẫu rồi.

Tải về file đính kèm: http://bit.ly/2JgjzTh

Ngoài ra Học Excel Online xin trình làng tới chúng ta khóa học tập Trọn bộ kỹ năng nghiệp vụ kế toán tài chính tổng thích hợp online trên Excel. Khóa đào tạo này sẽ giúp bạn bổ sung và hoàn thiện kiến thức kế toán tổng hợp, đồng thời xây dựng được trọn cỗ file Excel để làm kế toán tổng hợp từ một file excel trắng. Chi tiết xem tại: